Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
003520 영진약품 14.56%
010140 삼성중공업 17.06%
028050 삼성엔지니어링 29.34%
035720 카카오 21.28%
037560 CJ헬로 17.75%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 75,556,009
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 -24.44%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -61.26%
승률 50.10%
BM대비승률 21.29%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -0.92% 0.5%
1개월 6.56% -0.14%
3개월 1.16% 0.13%
6개월 -1.06% -3.28%
1년 7.2% 6.19%
3년 -18.7% 14.8%
5년 -37.18% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 -4.44% 3.79%
변동성 24.60% 12.19%
하방변동성 16.42% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -8.29%
TR(Tracking error) 23.07%
IR(Information ratio) -0.36
연평균 회전율 137.52%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
아이디스홀딩스 054800 23,261,757 47.28%
코오롱플라스틱 138490 7,120,657 14.47%
카카오 035720 5,760,719 11.71%
SK컴즈 066270 2,640,018 5.37%
경인양행 012610 2,538,835 5.16%
KOSEF 단기자금 130730 1,929,705 3.92%
한온시스템 018880 1,647,640 3.35%
위메이드 112040 1,259,671 2.56%
동원시스템즈 014820 1,212,369 2.46%
현대에이치씨엔 126560 847,343 1.72%
CJ헬로 037560 396,905 0.81%
토비스 051360 344,345 0.70%
셀트리온 068270 237,626 0.48%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
NHN벅스 104200 -14,609,386 19.84%
삼성중공업 010140 -13,907,087 18.88%
현대제철 004020 -8,632,441 11.72%
지니뮤직 043610 -7,453,377 10.12%
삼성엔지니어링 028050 -7,141,318 9.70%
삼성SDI 006400 -5,310,368 7.21%
카카오M 016170 -3,550,106 4.82%
CJ대한통운 000120 -2,916,668 3.96%
영진약품 003520 -2,519,971 3.42%
제이엠아이 033050 -2,081,457 2.83%
SM C&C 048550 -2,056,732 2.79%
파미셀 005690 -1,362,585 1.85%
화신정공 126640 -835,715 1.13%
현대건설 000720 -672,432 0.91%
JYP Ent. 035900 -589,687 0.80%
한진해운 117930 -2,248 0.00%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A003520 영진약품 20.00% -15.44% -3.09%
2016-07-29 2018-05-24 A010140 삼성중공업 20.00% -0.95% -0.19%
2016-07-29 2018-05-24 A028050 삼성엔지니어링 20.00% 70.34% 14.07%
2016-07-29 2018-05-24 A035720 카카오 20.00% 23.56% 4.71%
2016-07-29 2018-05-24 A037560 CJ헬로 20.00% 3.05% 0.61%
2016-06-30 2016-07-28 A003520 영진약품 20.00% -7.45% -1.49%
2016-06-30 2016-07-28 A004020 현대제철 20.00% 9.05% 1.81%
2016-06-30 2016-07-28 A010140 삼성중공업 20.00% 12.71% 2.54%
2016-06-30 2016-07-28 A028050 삼성엔지니어링 20.00% 4.76% 0.95%
2016-06-30 2016-07-28 A035720 카카오 20.00% -1.72% -0.34%
2016-05-31 2016-06-29 A003520 영진약품 20.00% 3.42% 0.68%
2016-05-31 2016-06-29 A004020 현대제철 20.00% -3.67% -0.73%
2016-05-31 2016-06-29 A010140 삼성중공업 20.00% 2.54% 0.51%
2016-05-31 2016-06-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% 10.06% 2.01%
2016-05-31 2016-06-29 A035720 카카오 20.00% -9.44% -1.89%
2016-04-29 2016-05-30 A004020 현대제철 20.00% -21.36% -4.27%
2016-04-29 2016-05-30 A006400 삼성SDI 20.00% -2.73% -0.55%
2016-04-29 2016-05-30 A010140 삼성중공업 20.00% -14.73% -2.95%
2016-04-29 2016-05-30 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -22.12% -4.42%
2016-04-29 2016-05-30 A035720 카카오 20.00% 2.80% 0.56%
2016-03-31 2016-04-28 A004020 현대제철 20.00% 9.54% 1.91%
2016-03-31 2016-04-28 A006400 삼성SDI 20.00% 10.34% 2.07%
2016-03-31 2016-04-28 A010140 삼성중공업 20.00% -7.04% -1.41%
2016-03-31 2016-04-28 A028050 삼성엔지니어링 20.00% 12.39% 2.48%
2016-03-31 2016-04-28 A035720 카카오 20.00% -0.40% -0.08%
2016-02-29 2016-03-30 A004020 현대제철 20.00% 2.72% 0.54%
2016-02-29 2016-03-30 A006400 삼성SDI 20.00% 0.10% 0.02%
2016-02-29 2016-03-30 A010140 삼성중공업 20.00% 5.55% 1.11%
2016-02-29 2016-03-30 A028050 삼성엔지니어링 20.00% 10.65% 2.13%
2016-02-29 2016-03-30 A035720 카카오 20.00% 5.55% 1.11%
2016-01-29 2016-02-28 A004020 현대제철 20.00% 14.40% 2.88%
2016-01-29 2016-02-28 A006400 삼성SDI 20.00% 9.81% 1.96%
2016-01-29 2016-02-28 A010140 삼성중공업 20.00% 0.46% 0.09%
2016-01-29 2016-02-28 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -21.50% -4.30%
2016-01-29 2016-02-28 A035720 카카오 20.00% -13.54% -2.71%
2015-12-30 2016-01-28 A004020 현대제철 20.00% -7.73% -1.55%
2015-12-30 2016-01-28 A006400 삼성SDI 20.00% -20.79% -4.16%
2015-12-30 2016-01-28 A010140 삼성중공업 20.00% -1.83% -0.37%
2015-12-30 2016-01-28 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -1.97% -0.39%
2015-12-30 2016-01-28 A035720 카카오 20.00% -3.42% -0.68%
2015-11-30 2015-12-29 A004020 현대제철 20.00% 2.35% 0.47%
2015-11-30 2015-12-29 A006400 삼성SDI 20.00% -6.55% -1.31%
2015-11-30 2015-12-29 A010140 삼성중공업 20.00% -7.99% -1.60%
2015-11-30 2015-12-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% 34.20% 6.84%
2015-11-30 2015-12-29 A035720 카카오 20.00% -9.95% -1.99%
2015-10-30 2015-11-29 A004020 현대제철 20.00% -4.30% -0.86%
2015-10-30 2015-11-29 A006400 삼성SDI 20.00% 6.51% 1.30%
2015-10-30 2015-11-29 A010140 삼성중공업 20.00% -8.12% -1.62%
2015-10-30 2015-11-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -20.94% -4.19%
2015-10-30 2015-11-29 A035720 카카오 20.00% 10.41% 2.08%
2015-09-30 2015-10-29 A004020 현대제철 20.00% 4.72% 0.94%
2015-09-30 2015-10-29 A006400 삼성SDI 20.00% 10.59% 2.12%
2015-09-30 2015-10-29 A010140 삼성중공업 20.00% 6.56% 1.31%
2015-09-30 2015-10-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -36.34% -7.27%
2015-09-30 2015-10-29 A035720 카카오 20.00% -7.05% -1.41%
2015-08-31 2015-09-29 A004020 현대제철 20.00% -3.96% -0.79%
2015-08-31 2015-09-29 A006400 삼성SDI 20.00% 24.10% 4.82%
2015-08-31 2015-09-29 A010140 삼성중공업 20.00% 8.51% 1.70%
2015-08-31 2015-09-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% 16.05% 3.21%
2015-08-31 2015-09-29 A035720 카카오 20.00% -8.47% -1.69%
2015-07-31 2015-08-30 A004020 현대제철 20.00% -9.09% -1.82%
2015-07-31 2015-08-30 A006400 삼성SDI 20.00% -4.98% -1.00%
2015-07-31 2015-08-30 A010140 삼성중공업 20.00% -17.34% -3.47%
2015-07-31 2015-08-30 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -11.34% -2.27%
2015-07-31 2015-08-30 A035720 카카오 20.00% 4.42% 0.88%
2015-06-30 2015-07-30 A004020 현대제철 20.00% -10.97% -2.19%
2015-06-30 2015-07-30 A006400 삼성SDI 20.00% -20.90% -4.18%
2015-06-30 2015-07-30 A010140 삼성중공업 20.00% -19.58% -3.92%
2015-06-30 2015-07-30 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -4.08% -0.82%
2015-06-30 2015-07-30 A035720 카카오 20.00% 0.78% 0.16%
2015-05-29 2015-06-29 A004020 현대제철 20.00% -10.40% -2.08%
2015-05-29 2015-06-29 A006400 삼성SDI 20.00% -10.46% -2.09%
2015-05-29 2015-06-29 A010140 삼성중공업 20.00% -6.15% -1.23%
2015-05-29 2015-06-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -17.66% -3.53%
2015-05-29 2015-06-29 A035720 카카오 20.00% 18.21% 3.64%
2015-04-30 2015-05-28 A004020 현대제철 20.00% -6.98% -1.40%
2015-04-30 2015-05-28 A006400 삼성SDI 20.00% 5.49% 1.10%
2015-04-30 2015-05-28 A010140 삼성중공업 20.00% -2.19% -0.44%
2015-04-30 2015-05-28 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -4.22% -0.84%
2015-04-30 2015-05-28 A035720 카카오 20.00% 0.65% 0.13%
2015-03-31 2015-04-29 A004020 현대제철 20.00% 5.09% 1.02%
2015-03-31 2015-04-29 A006400 삼성SDI 20.00% -17.78% -3.56%
2015-03-31 2015-04-29 A010140 삼성중공업 20.00% 0.84% 0.17%
2015-03-31 2015-04-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -0.65% -0.13%
2015-03-31 2015-04-29 A035720 카카오 20.00% -8.03% -1.61%
2015-02-27 2015-03-30 A004020 현대제철 20.00% 8.71% 1.74%
2015-02-27 2015-03-30 A006400 삼성SDI 20.00% 4.36% 0.87%
2015-02-27 2015-03-30 A010140 삼성중공업 20.00% -9.93% -1.99%
2015-02-27 2015-03-30 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -12.54% -2.51%
2015-02-27 2015-03-30 A035720 카카오 20.00% -11.02% -2.20%
2015-01-30 2015-02-26 A004020 현대제철 20.00% 1.61% 0.32%
2015-01-30 2015-02-26 A006400 삼성SDI 20.00% 7.00% 1.40%
2015-01-30 2015-02-26 A010140 삼성중공업 20.00% 7.74% 1.55%
2015-01-30 2015-02-26 A028050 삼성엔지니어링 20.00% 24.51% 4.90%
2015-01-30 2015-02-26 A035720 카카오 20.00% -16.26% -3.25%
2014-12-30 2015-01-29 A004020 현대제철 20.00% 5.44% 1.09%
2014-12-30 2015-01-29 A006400 삼성SDI 20.00% 7.07% 1.41%
2014-12-30 2015-01-29 A010140 삼성중공업 20.00% -7.16% -1.43%
2014-12-30 2015-01-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -4.75% -0.95%
2014-12-30 2015-01-29 A035720 카카오 20.00% 26.19% 5.24%
2014-11-28 2014-12-29 A004020 현대제철 20.00% 0.16% 0.03%
2014-11-28 2014-12-29 A006400 삼성SDI 20.00% -10.77% -2.15%
2014-11-28 2014-12-29 A010140 삼성중공업 20.00% -10.82% -2.16%
2014-11-28 2014-12-29 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -27.54% -5.51%
2014-11-28 2014-12-29 A035720 카카오 20.00% -12.99% -2.60%
2014-10-31 2014-11-27 A004020 현대제철 20.00% -7.89% -1.58%
2014-10-31 2014-11-27 A006400 삼성SDI 20.00% 9.78% 1.96%
2014-10-31 2014-11-27 A010140 삼성중공업 20.00% -10.84% -2.17%
2014-10-31 2014-11-27 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -12.85% -2.57%
2014-10-31 2014-11-27 A035720 카카오 20.00% 2.43% 0.49%
2014-09-30 2014-10-30 A004020 현대제철 20.00% -5.28% -1.06%
2014-09-30 2014-10-30 A006400 삼성SDI 20.00% -0.80% -0.16%
2014-09-30 2014-10-30 A010140 삼성중공업 20.00% 2.02% 0.40%
2014-09-30 2014-10-30 A028050 삼성엔지니어링 20.00% -0.18% -0.04%
2014-09-30 2014-10-30 A035720 카카오 20.00% -15.65% -3.13%
2014-08-29 2014-09-29 A004020 현대제철 20.00% -4.03% -0.81%
2014-08-29 2014-09-29 A006400 삼성SDI 20.00% -18.75% -3.75%
2014-08-29 2014-09-29 A035720 카카오 20.00% -2.08% -0.42%
2014-08-29 2014-09-29 A035900 JYP Ent. 20.00% -6.56% -1.31%
2014-08-29 2014-09-29 A112040 위메이드 20.00% 6.50% 1.30%
2014-07-31 2014-08-28 A004020 현대제철 20.00% -3.39% -0.68%
2014-07-31 2014-08-28 A006400 삼성SDI 20.00% -4.42% -0.88%
2014-07-31 2014-08-28 A035720 카카오 20.00% 27.56% 5.51%
2014-07-31 2014-08-28 A035900 JYP Ent. 20.00% 15.36% 3.07%
2014-07-31 2014-08-28 A112040 위메이드 20.00% 14.31% 2.86%
2014-06-30 2014-07-30 A004020 현대제철 20.00% 7.15% 1.43%
2014-06-30 2014-07-30 A006400 삼성SDI 20.00% -1.86% -0.37%
2014-06-30 2014-07-30 A035720 카카오 20.00% 16.21% 3.24%
2014-06-30 2014-07-30 A035900 JYP Ent. 20.00% -6.58% -1.32%
2014-06-30 2014-07-30 A112040 위메이드 20.00% -6.55% -1.31%
2014-05-30 2014-06-29 A004020 현대제철 20.00% 6.15% 1.23%
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2014-05-30 2014-06-29 A035720 카카오 20.00% 10.69% 2.14%
2014-05-30 2014-06-29 A035900 JYP Ent. 20.00% -7.45% -1.49%
2014-05-30 2014-06-29 A112040 위메이드 20.00% -9.28% -1.86%
2014-04-30 2014-05-29 A004020 현대제철 20.00% 2.66% 0.53%
2014-04-30 2014-05-29 A006400 삼성SDI 20.00% 1.65% 0.33%
2014-04-30 2014-05-29 A035900 JYP Ent. 20.00% -10.91% -2.18%
2014-04-30 2014-05-29 A068270 셀트리온 20.00% -0.20% -0.04%
2014-04-30 2014-05-29 A117930 한진해운 20.00% -0.01% -0.00%
2014-03-31 2014-04-29 A000120 CJ대한통운 20.00% -6.85% -1.37%
2014-03-31 2014-04-29 A000720 현대건설 20.00% -2.10% -0.42%
2014-03-31 2014-04-29 A004020 현대제철 20.00% -0.43% -0.09%
2014-03-31 2014-04-29 A035900 JYP Ent. 20.00% -6.08% -1.22%
2014-03-31 2014-04-29 A068270 셀트리온 20.00% 8.67% 1.73%
2014-02-28 2014-03-30 A000120 CJ대한통운 20.00% 1.29% 0.26%
2014-02-28 2014-03-30 A000720 현대건설 20.00% -4.21% -0.84%
2014-02-28 2014-03-30 A004020 현대제철 20.00% -3.25% -0.65%
2014-02-28 2014-03-30 A035900 JYP Ent. 20.00% 21.62% 4.32%
2014-02-28 2014-03-30 A068270 셀트리온 20.00% -7.47% -1.49%
2014-01-29 2014-02-27 A000120 CJ대한통운 20.00% 11.12% 2.22%
2014-01-29 2014-02-27 A000720 현대건설 20.00% 3.14% 0.63%
2014-01-29 2014-02-27 A004020 현대제철 20.00% -6.49% -1.30%
2014-01-29 2014-02-27 A035900 JYP Ent. 20.00% 9.73% 1.95%
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2013-12-30 2014-01-28 A035900 JYP Ent. 20.00% -4.43% -0.89%
2013-12-30 2014-01-28 A048550 SM C&C 20.00% -4.59% -0.92%
2013-12-30 2014-01-28 A066270 SK컴즈 20.00% 25.57% 5.11%
2013-11-29 2013-12-29 A000120 CJ대한통운 20.00% 10.78% 2.16%
2013-11-29 2013-12-29 A004020 현대제철 20.00% 3.82% 0.76%
2013-11-29 2013-12-29 A035900 JYP Ent. 20.00% 5.36% 1.07%
2013-11-29 2013-12-29 A043610 지니뮤직 20.00% -0.49% -0.10%
2013-11-29 2013-12-29 A048550 SM C&C 20.00% -0.17% -0.03%
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2013-10-31 2013-11-28 A004020 현대제철 20.00% -5.14% -1.03%
2013-10-31 2013-11-28 A035900 JYP Ent. 20.00% -10.74% -2.15%
2013-10-31 2013-11-28 A043610 지니뮤직 20.00% -11.59% -2.32%
2013-10-31 2013-11-28 A048550 SM C&C 20.00% -3.71% -0.74%
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2013-09-30 2013-10-30 A005690 파미셀 20.00% 9.13% 1.83%
2013-09-30 2013-10-30 A035900 JYP Ent. 20.00% -7.70% -1.54%
2013-09-30 2013-10-30 A043610 지니뮤직 20.00% 0.92% 0.18%
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2013-08-30 2013-09-29 A000120 CJ대한통운 20.00% -3.76% -0.75%
2013-08-30 2013-09-29 A005690 파미셀 20.00% 12.41% 2.48%
2013-08-30 2013-09-29 A035900 JYP Ent. 20.00% 2.16% 0.43%
2013-08-30 2013-09-29 A043610 지니뮤직 20.00% -2.66% -0.53%
2013-08-30 2013-09-29 A048550 SM C&C 20.00% 1.22% 0.24%
2013-07-31 2013-08-29 A000120 CJ대한통운 20.00% 2.21% 0.44%
2013-07-31 2013-08-29 A005690 파미셀 20.00% -11.14% -2.23%
2013-07-31 2013-08-29 A016170 카카오M 20.00% -9.20% -1.84%
2013-07-31 2013-08-29 A035900 JYP Ent. 20.00% -10.22% -2.04%
2013-07-31 2013-08-29 A043610 지니뮤직 20.00% -35.51% -7.10%
2013-06-28 2013-07-30 A000120 CJ대한통운 20.00% 7.28% 1.46%
2013-06-28 2013-07-30 A005690 파미셀 20.00% 3.57% 0.71%
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2013-06-28 2013-07-30 A035900 JYP Ent. 20.00% -5.02% -1.00%
2013-06-28 2013-07-30 A043610 지니뮤직 20.00% 16.67% 3.33%
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2013-04-30 2013-05-30 A035900 JYP Ent. 20.00% -6.48% -1.30%
2013-04-30 2013-05-30 A104200 NHN벅스 20.00% 8.30% 1.66%
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2013-02-28 2013-03-28 A016170 카카오M 20.00% 0.66% 0.13%
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2013-01-31 2013-02-27 A005690 파미셀 20.00% -0.83% -0.17%
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2013-01-31 2013-02-27 A104200 NHN벅스 20.00% -14.39% -2.88%
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2012-11-30 2012-12-27 A012610 경인양행 20.00% 5.30% 1.06%
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2012-11-30 2012-12-27 A054800 아이디스홀딩스 20.00% -0.38% -0.08%
2012-11-30 2012-12-27 A126640 화신정공 20.00% -0.75% -0.15%
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2012-10-31 2012-11-29 A014820 동원시스템즈 25.00% 11.78% 2.95%
2012-10-31 2012-11-29 A054800 아이디스홀딩스 25.00% 1.14% 0.29%
2012-10-31 2012-11-29 A126640 화신정공 25.00% 2.67% 0.67%
2012-10-31 2012-11-29 A138490 코오롱플라스틱 25.00% -17.99% -4.50%
2012-09-28 2012-10-30 A054800 아이디스홀딩스 50.00% 38.80% 19.40%
2012-09-28 2012-10-30 A138490 코오롱플라스틱 50.00% 21.35% 10.68%
2012-08-31 2012-09-27 A138490 코오롱플라스틱 100.00% 3.64% 3.64%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
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2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
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2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%